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嘉实中证主要消费ETF(512600)7月28日盘中涨2.06%,最新单位净值为0.8430。
该基金最近一周涨4.26%,近一个月涨4.76%。份额方面,该基金份额最近一月净减少260.00万份。
数据显示,该基金成立于2014年6月13日,基金经理为何如、刘珈吟、李直、王紫菡,截止2023年6月30日,该基金资产规模为4.44亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2.65 | 4476.25 | 10.07 |
五粮液 | 000858 | 26.72 | 4370.39 | 9.83 |
伊利股份 | 600887 | 149.61 | 4236.82 | 9.53 |
泸州老窖 | 000568 | 18.73 | 3924.53 | 8.83 |
牧原股份 | 002714 | 69.59 | 2933.08 | 6.60 |
温氏股份 | 300498 | 133.42 | 2448.18 | 5.51 |
山西汾酒 | 600809 | 12.41 | 2296.35 | 5.17 |
洋河股份 | 002304 | 15.33 | 2013.99 | 4.53 |
海天味业 | 603288 | 42.45 | 1988.55 | 4.47 |
古井贡酒 | 000596 | 4.15 | 1026.63 | 2.31 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
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